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• 1、现金管理必须做到什么
• 2、中国银行全球现金管理业务有哪些办理流程？

现金管理必须做到什么 (一)

答现金管理必须做到日清月结。日清月结指的就是相关人员对经济业务必须要做到每日清算、每月总结，每日都要对当天的收入和支出进行记录，并清点当天所拥有的现金余额，并前往库存余额的存放点核对，查看这两个数值是否相符，月结就是对当月的账单进行总结。

企业如何管理现金

1 、要建设企业的预算系统，企业在实施每一个项目之前都要进行资金的预算；

2 、利用好现有的资金募集渠道，选择合法合规的资金募集方式，保证企业资金的可靠性；

3 、优化现金的使用效果，减少资源浪费，降低现金的使用成本；

4 、要有恰当的方式保管现金，挖掘现金投资的潜力；

5 、企业要利用好新兴的科学技术，让科学技术实施更高效率的现金管理，减少现金各方面的管理风险；

6 、要提高企业财务人员的专业技能，建立完整的现金管理系统。

中国银行全球现金管理业务有哪些办理流程？ (二)

答中国银行全球现金管理业务办理流程：

全球现金管理业务流程包括售前、售中和售后服务三个部分，售前服务包括对客户需求收集、服务方案制定等，对于银企直连客户可提供银企直连接口改造和测试；售中服务包括业务申请及审批、服务协议签署、系统维护生效等，客户需签立中国银行全球现金管理服务协议、授权书、产品申请表等相关材料；售后服务包括交易报告单提供、日常生产监控等。

内容供您参考，业务规定实际为准。

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生活中的难题，我们要相信自己可以解决，看完本文，相信你对 有了一定的了解，也知道它应该怎么处理。如果你还想了解现金管理业务系统的其他信息，可以点击酷斯法其他栏目。

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